| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.89 | 18.26 | 30.20 | 21.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.18 |
| 30天-60天(%) | 9.19 | 8.24 | 8.04 | 23.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.77 | 30.51 | 20.01 | 27.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.73 | 0.43 |
| 90天-120天(%) | 9.83 | 6.19 | 4.90 | 6.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 43.37 | 40.73 | 44.12 | 27.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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