| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.20 | 21.94 | 20.73 | 23.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.25 | 0.18 | 0.16 | - |
| 30天-60天(%) | 8.04 | 23.48 | 10.96 | 14.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.01 | 27.74 | 16.14 | 22.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.73 | 0.43 | 0.38 | 0.45 |
| 90天-120天(%) | 4.90 | 6.98 | 9.88 | 5.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.12 | 27.27 | 48.98 | 45.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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