| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.63 | 30.63 | 20.46 | 31.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 22.61 | 18.64 | 14.17 | 14.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.41 | 16.31 | 29.19 | 19.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.81 | 9.15 | 6.77 | 2.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.44 | 38.27 | 44.72 | 47.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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