| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.67 | 25.23 | 24.62 | 25.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.69 | 20.82 | 8.87 | 20.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.81 | 11.86 | 16.79 | 12.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.06 | 9.23 | 8.09 | 10.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.04 | 32.76 | 43.88 | 34.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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