| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.02 | 37.05 | 32.75 | 42.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.02 | 0.02 | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.59 | 15.75 | 15.84 | 12.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.12 |
| 60天-90天(%) | 17.86 | 20.60 | 20.68 | 17.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.45 | 6.33 | 6.63 | 6.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.66 | 25.31 | 29.17 | 27.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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