| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.29 | 46.94 | 36.84 | 40.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.16 | 0.17 | 0.08 |
| 30天-60天(%) | 5.81 | 7.70 | 7.69 | 8.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.14 | 16.81 | 22.45 | 25.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.83 | 0.81 | 0.90 | 0.86 |
| 90天-120天(%) | 10.50 | 5.28 | 4.24 | 5.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.73 | 25.27 | 29.63 | 27.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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