| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 45.02 | 55.15 | 70.45 | 54.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 6.43 | 3.52 | 1.28 | - |
| 30天-60天(%) | 9.47 | 3.83 | 13.97 | 4.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.47 | 1.02 | 0.56 | - |
| 60天-90天(%) | 10.12 | 4.57 | 4.32 | 15.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.12 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.30 | 5.78 | 2.16 | 8.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.93 | 34.83 | 28.85 | 26.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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