| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.26 | 44.76 | 37.61 | 42.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 21.02 | 12.54 | 6.70 | 13.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.67 | 19.20 | 25.37 | 20.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.88 | 1.69 | 5.31 | 4.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.30 | 23.82 | 30.86 | 28.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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