| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 16.50 | 26.00 | 28.23 | 21.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.68 | 0.74 | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.98 | 14.11 | 7.59 | 20.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.28 | 24.96 | 15.49 | 20.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.30 | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.37 | 5.09 | 13.11 | 8.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.61 | 29.67 | 44.24 | 35.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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