中信建投悠享12个月持有期债券A(970211)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,676,313.37 |
5,282,709.27 |
2,566,897.93 |
| 利息合计 |
5,449.57 |
21,121.42 |
14,564.35 |
| 其中：存款利息收入 |
2,272.90 |
17,463.02 |
13,838.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,176.67 |
3,658.40 |
725.82 |
| 投资收益合计 |
1,777,874.69 |
4,212,814.52 |
1,533,446.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,777,874.69 |
4,212,814.52 |
1,533,446.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-107,010.89 |
1,048,773.33 |
1,018,886.88 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
513,108.72 |
866,920.09 |
353,340.29 |
| 管理人报酬 |
151,179.63 |
282,872.36 |
120,326.71 |
| 基金托管费 |
25,196.64 |
47,145.38 |
20,054.42 |
| 销售服务费 |
65,217.37 |
76,261.88 |
18,465.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
142,100.47 |
216,342.35 |
82,453.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
142,100.47 |
216,342.35 |
82,453.96 |
| 其他费用 |
125,925.28 |
233,923.79 |
108,135.41 |
| 利润总额 |
1,163,204.65 |
4,415,789.18 |
2,213,557.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
