国信经典组合三个月持有混合(FOF)(970208)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,271,357.00 |
1,764,255.21 |
315,799.31 |
-1,742,378.61 |
| 利息合计 |
6,140.36 |
16,856.59 |
8,637.96 |
17,566.03 |
| 其中：存款利息收入 |
6,140.36 |
16,856.59 |
8,637.96 |
14,812.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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2,753.36 |
| 投资收益合计 |
1,108,997.97 |
484,197.41 |
-175,350.61 |
-1,120,794.96 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
969,650.97 |
-274,939.52 |
-511,560.67 |
-1,458,995.45 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
139,347.00 |
759,136.93 |
336,210.06 |
338,200.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
146,940.60 |
1,260,675.49 |
479,986.24 |
-671,073.86 |
| 其他收入 |
9,278.07 |
2,525.72 |
2,525.72 |
31,924.18 |
| 费用 |
180,447.33 |
474,920.12 |
265,050.16 |
548,428.22 |
| 管理人报酬 |
127,353.33 |
329,707.91 |
187,653.24 |
357,981.62 |
| 基金托管费 |
21,600.54 |
57,201.22 |
33,273.53 |
62,053.93 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
27,991.69 |
87,366.99 |
43,539.08 |
128,382.75 |
| 利润总额 |
1,090,909.67 |
1,289,335.09 |
50,749.15 |
-2,290,806.83 |
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