申万宏源天天增货币(970191)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万宏源天天增货币(970191)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,330,162.67	288,244,980.17	137,081,130.57	296,863,772.80
利息合计	49,619,517.55	131,202,634.65	58,207,312.60	118,561,386.27
其中：存款利息收入	16,787,927.99	79,018,294.24	41,623,028.59	74,377,692.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,831,589.56	52,184,340.41	16,584,284.01	44,183,694.08
投资收益合计	109,710,645.12	157,042,345.52	78,873,817.97	178,302,386.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,710,645.12	157,042,345.52	78,873,817.97	178,302,386.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	92,400,296.17	162,087,631.50	72,267,130.67	152,372,100.94
管理人报酬	76,178,447.63	122,097,326.36	54,074,699.62	114,942,244.47
基金托管费	4,248,119.38	6,783,184.77	3,004,149.89	6,385,680.11
销售服务费	11,735,234.96	32,792,789.56	15,020,749.80	30,647,881.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	11,049.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	11,049.72
其他费用	119,540.19	225,534.31	107,784.75	226,186.88
利润总额	66,929,866.50	126,157,348.67	64,813,999.90	144,491,671.86

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