申万宏源天添利货币(970187)利润分配表-基金频道-证券之星

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申万宏源天添利货币(970187)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	81,960,207.64	141,673,187.55	65,790,340.68	139,106,480.52
利息合计	25,694,716.78	66,233,914.19	29,738,350.98	58,256,052.19
其中：存款利息收入	8,777,718.02	44,576,329.81	21,898,792.27	39,225,836.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,916,998.76	21,657,584.38	7,839,558.71	19,030,215.38
投资收益合计	56,265,490.86	75,439,273.36	36,051,989.70	80,850,428.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,265,490.86	75,439,273.36	36,051,989.70	80,850,428.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	47,379,908.66	80,287,964.46	35,162,930.90	71,666,967.27
管理人报酬	39,038,359.39	60,459,060.98	26,284,565.92	53,994,092.87
基金托管费	2,177,029.94	3,358,836.62	1,460,253.66	2,999,671.93
销售服务费	6,004,422.10	16,208,058.84	7,301,268.30	14,414,407.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,478.86	183,940.31	88,791.17	185,923.97
利润总额	34,580,298.98	61,385,223.09	30,627,409.78	67,439,513.25

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