南京证券神州天添利货币(970178)利润分配表-基金频道-证券之星

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南京证券神州天添利货币(970178)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,125,326.29	3,103,806.97	7,156,066.13	3,747,696.50
利息合计	3,848,768.50	1,674,009.59	3,546,277.85	1,991,598.27
其中：存款利息收入	1,276,536.31	415,747.63	1,045,201.69	580,049.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,572,232.19	1,258,261.96	2,501,076.16	1,411,548.53
投资收益合计	3,276,557.79	1,429,797.38	3,609,788.28	1,756,098.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,276,557.79	1,429,797.38	3,609,788.28	1,756,098.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,703,799.14	1,139,998.24	2,431,988.83	1,248,202.69
管理人报酬	1,974,300.01	821,977.48	1,797,049.09	941,286.06
基金托管费	179,481.76	74,725.19	163,368.01	85,571.42
销售服务费	358,963.67	149,450.49	283,374.17	127,781.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,053.70	93,845.08	188,197.56	93,564.20
利润总额	4,421,527.15	1,963,808.73	4,724,077.30	2,499,493.81

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