南京证券神州天添利货币(970178)利润分配表-基金频道-证券之星

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南京证券神州天添利货币(970178)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,200,115.08	7,125,326.29	3,103,806.97	7,156,066.13
利息合计	1,770,947.96	3,848,768.50	1,674,009.59	3,546,277.85
其中：存款利息收入	563,310.81	1,276,536.31	415,747.63	1,045,201.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,207,637.15	2,572,232.19	1,258,261.96	2,501,076.16
投资收益合计	2,429,167.12	3,276,557.79	1,429,797.38	3,609,788.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,429,167.12	3,276,557.79	1,429,797.38	3,609,788.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,754,156.07	2,703,799.14	1,139,998.24	2,431,988.83
管理人报酬	1,299,588.04	1,974,300.01	821,977.48	1,797,049.09
基金托管费	118,144.34	179,481.76	74,725.19	163,368.01
销售服务费	236,288.75	358,963.67	149,450.49	283,374.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,134.94	191,053.70	93,845.08	188,197.56
利润总额	2,445,959.01	4,421,527.15	1,963,808.73	4,724,077.30

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