万联天添利货币(970177)利润分配表-基金频道-证券之星

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万联天添利货币(970177)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,713,657.14	3,721,788.98	8,331,139.34	4,278,511.27
利息合计	4,148,057.91	2,093,402.31	5,299,521.79	2,934,266.91
其中：存款利息收入	2,430,911.68	1,237,662.88	3,185,669.34	1,751,326.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,717,146.23	855,739.43	2,113,852.45	1,182,940.18
投资收益合计	3,565,599.23	1,628,386.67	3,031,532.06	1,344,158.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,565,599.23	1,628,386.67	3,031,532.06	1,344,158.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	85.49	85.49
费用	2,313,734.05	1,081,186.76	2,381,007.31	1,254,779.70
管理人报酬	1,052,227.62	488,395.45	1,085,875.08	575,480.26
基金托管费	210,445.46	97,679.02	217,175.08	115,096.06
销售服务费	841,782.08	390,716.39	868,699.85	460,384.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,480.22	99,860.52	200,890.15	100,486.23
利润总额	5,399,923.09	2,640,602.22	5,950,132.03	3,023,731.57

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