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东证融汇现金管家货币(970174)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,999,111.45	42,120,758.65	18,498,742.68	38,771,260.00
利息合计	5,675,210.50	12,414,016.68	5,581,638.70	12,448,491.45
其中：存款利息收入	3,890,987.46	10,920,843.22	5,100,290.30	11,408,676.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,784,223.04	1,493,173.46	481,348.40	1,039,814.79
投资收益合计	24,323,900.95	29,706,741.97	12,917,103.98	26,322,768.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,323,900.95	29,706,741.97	12,917,103.98	26,322,768.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,004,831.44	24,580,098.62	10,273,087.46	20,322,047.25
管理人报酬	14,025,038.43	18,266,587.92	7,625,241.28	15,517,569.68
基金托管费	800,588.34	1,013,955.86	422,769.95	862,014.95
销售服务费	2,968,040.75	5,074,052.16	2,118,122.46	3,706,566.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,904.32	-	-	6,145.24
其中：卖出回购金融资产支出	89,904.32	-	-	6,145.24
其他费用	105,323.92	207,480.30	102,443.42	203,100.70
利润总额	11,994,280.01	17,540,660.03	8,225,655.22	18,449,212.75

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