平安现金宝现金管理(970172)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安现金宝现金管理(970172)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	296,811,624.17	539,686,968.68	248,462,112.19	528,941,531.52
利息合计	55,569,420.47	192,087,235.03	74,795,049.32	172,695,921.40
其中：存款利息收入	32,082,751.84	129,387,460.02	60,995,062.69	93,518,283.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,486,668.63	62,699,775.01	13,799,986.63	79,177,637.42
投资收益合计	241,242,203.70	347,599,733.65	173,667,062.87	356,245,610.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,242,203.70	347,599,733.65	173,667,062.87	356,245,610.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	182,161,352.15	306,098,043.09	133,267,041.84	286,542,152.42
管理人报酬	135,671,034.07	204,465,376.94	86,554,447.94	177,166,016.42
基金托管费	7,537,279.66	11,359,187.64	4,808,580.52	9,842,556.52
销售服务费	33,469,787.30	56,795,937.96	24,042,902.17	49,212,782.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,275,386.66	33,000,067.50	17,577,033.91	49,595,213.78
其中：卖出回购金融资产支出	5,275,386.66	33,000,067.50	17,577,033.91	49,595,213.78
其他费用	146,680.39	283,922.60	151,076.26	357,104.06
利润总额	114,650,272.02	233,588,925.59	115,195,070.35	242,399,379.10

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