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东海现金管家(970162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,775,613.76	12,211,028.30	5,665,492.00	6,783,690.55
利息合计	737,098.86	2,018,806.77	475,438.30	786,963.87
其中：存款利息收入	27,937.15	455,616.06	117,940.72	610,908.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	709,161.71	1,563,190.71	357,497.58	176,054.98
投资收益合计	5,038,514.90	10,192,221.53	5,190,053.70	5,996,726.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,038,514.90	10,192,221.53	5,190,053.70	5,996,726.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,810,788.07	4,618,074.66	1,969,561.94	2,635,089.54
管理人报酬	1,669,321.01	2,767,769.36	1,159,865.94	1,485,243.42
基金托管费	166,932.11	276,776.97	115,986.63	148,524.39
销售服务费	834,660.50	1,383,884.67	579,933.01	742,621.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,866.33	98,088.45	68,036.16	77,453.22
其中：卖出回购金融资产支出	97,866.33	98,088.45	68,036.16	77,453.22
其他费用	29,281.90	58,606.49	29,133.71	169,406.22
利润总额	2,964,825.69	7,592,953.64	3,695,930.06	4,148,601.01

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