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东海现金管家(970162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,211,028.30	5,665,492.00	6,783,690.55	3,391,000.12
利息合计	2,018,806.77	475,438.30	786,963.87	482,006.40
其中：存款利息收入	455,616.06	117,940.72	610,908.89	360,142.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,563,190.71	357,497.58	176,054.98	121,863.60
投资收益合计	10,192,221.53	5,190,053.70	5,996,726.68	2,908,993.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,192,221.53	5,190,053.70	5,996,726.68	2,908,993.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	4,618,074.66	1,969,561.94	2,635,089.54	1,368,179.51
管理人报酬	2,767,769.36	1,159,865.94	1,485,243.42	777,187.87
基金托管费	276,776.97	115,986.63	148,524.39	77,718.79
销售服务费	1,383,884.67	579,933.01	742,621.64	388,593.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98,088.45	68,036.16	77,453.22	24,995.71
其中：卖出回购金融资产支出	98,088.45	68,036.16	77,453.22	24,995.71
其他费用	58,606.49	29,133.71	169,406.22	94,021.71
利润总额	7,592,953.64	3,695,930.06	4,148,601.01	2,022,820.61

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