国联现金添利货币(970159)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联现金添利货币(970159)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	89,358,493.14	38,273,977.72	66,329,752.74	31,146,506.00
利息合计	62,110,486.41	28,391,659.93	42,936,373.16	21,828,655.89
其中：存款利息收入	46,140,742.57	21,151,240.04	25,260,536.94	11,719,311.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,969,743.84	7,240,419.89	17,675,836.22	10,109,344.63
投资收益合计	27,248,006.73	9,882,317.79	23,393,379.58	9,317,850.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,248,006.73	9,882,317.79	23,393,379.58	9,317,850.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	47,813,795.55	19,478,576.15	31,507,077.68	14,495,706.59
管理人报酬	36,357,386.06	14,457,153.79	24,266,555.39	11,372,506.14
基金托管费	2,042,906.10	803,175.22	1,348,141.89	631,805.88
销售服务费	7,595,912.16	3,434,594.50	1,927,613.36	666,339.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,545,847.75	637,631.58	3,662,645.57	1,688,122.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,545,847.75	637,631.58	3,662,645.57	1,688,122.39
其他费用	244,373.77	129,705.64	255,921.54	124,172.75
利润总额	41,544,697.59	18,795,401.57	34,822,675.06	16,650,799.41

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