中信建投智多鑫货币(970153)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投智多鑫货币(970153)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	419,547,548.02	204,083,747.87	419,575,484.90	217,282,085.10
利息合计	208,972,495.59	108,964,250.77	215,549,332.78	111,036,069.08
其中：存款利息收入	184,536,505.05	95,710,994.16	197,838,108.02	105,511,591.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,435,990.54	13,253,256.61	17,711,224.76	5,524,477.70
投资收益合计	210,178,853.48	94,723,298.15	204,026,152.12	106,246,016.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,178,853.48	94,723,298.15	204,026,152.12	106,246,016.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	396,198.95	396,198.95	-	-
费用	246,188,084.69	113,338,748.63	226,510,668.60	119,218,272.14
管理人报酬	162,952,133.60	72,965,186.75	150,115,689.14	76,208,321.10
基金托管费	9,052,896.25	4,053,621.47	8,339,760.52	4,233,795.66
销售服务费	45,264,481.58	20,268,107.43	41,698,802.46	21,168,978.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,497,275.93	15,831,891.84	25,874,562.00	17,341,577.34
其中：卖出回购金融资产支出	28,497,275.93	15,831,891.84	25,874,562.00	17,341,577.34
其他费用	372,666.68	199,885.42	467,349.84	261,746.04
利润总额	173,359,463.33	90,744,999.24	193,064,816.30	98,063,812.96

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