财达证券稳达中短债C(970145)利润分配表-基金频道-证券之星

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财达证券稳达中短债C(970145)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,608,129.30	9,540,517.12	6,349,942.62	12,956,120.55
利息合计	137,611.66	96,464.87	67,302.63	155,520.54
其中：存款利息收入	7,537.33	15,626.28	7,575.91	22,649.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,074.33	80,838.59	59,726.72	132,870.86
投资收益合计	2,250,742.16	9,500,011.06	5,545,008.59	8,827,954.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,245,755.86	9,357,564.52	5,482,104.48	8,827,954.11
资产支持证券投资收益	4,986.30	142,446.54	62,904.11	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	209,247.14	-81,737.04	735,612.00	3,955,007.04
其他收入	10,528.34	25,778.23	2,019.40	17,638.86
费用	706,642.22	1,877,285.08	970,253.62	1,608,003.75
管理人报酬	334,680.72	886,569.43	484,057.94	771,159.36
基金托管费	111,560.27	295,523.22	161,352.74	257,053.13
销售服务费	122,061.49	198,226.90	79,944.33	195,444.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,881.30	233,539.10	111,938.70	133,512.27
其中：卖出回购金融资产支出	25,881.30	233,539.10	111,938.70	133,512.27
其他费用	100,591.68	222,856.40	110,320.83	216,040.65
利润总额	1,901,487.08	7,663,232.04	5,379,689.00	11,348,116.80

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