国元元赢30天持有期债券C(970141)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,806,022.68 |
17,218,724.42 |
10,484,931.24 |
26,075,742.34 |
| 利息合计 |
127,875.91 |
353,128.79 |
199,515.13 |
739,923.86 |
| 其中：存款利息收入 |
10,939.47 |
72,344.52 |
37,934.63 |
112,013.71 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
116,936.44 |
280,784.27 |
161,580.50 |
627,910.15 |
| 投资收益合计 |
5,909,766.10 |
17,323,501.29 |
9,442,211.44 |
20,327,367.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,909,766.10 |
17,323,219.39 |
9,441,929.54 |
20,275,429.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
281.90 |
281.90 |
51,938.30 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,231,619.33 |
-457,905.66 |
843,204.67 |
5,008,450.67 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,153,017.12 |
3,095,658.84 |
1,536,023.42 |
3,747,834.14 |
| 管理人报酬 |
653,088.67 |
1,640,432.35 |
795,263.57 |
1,787,718.84 |
| 基金托管费 |
217,696.23 |
546,810.80 |
265,087.83 |
595,906.29 |
| 销售服务费 |
127,484.94 |
432,951.68 |
215,911.46 |
460,710.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
21,420.91 |
187,420.38 |
121,965.64 |
541,921.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,420.91 |
187,420.38 |
121,965.64 |
541,921.37 |
| 其他费用 |
113,232.91 |
218,644.10 |
99,661.59 |
300,487.38 |
| 利润总额 |
2,653,005.56 |
14,123,065.58 |
8,948,907.82 |
22,327,908.20 |
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