东证融汇添添益中短债C(970133)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东证融汇添添益中短债C(970133) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东证融汇添添益中短债C(970133)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,993,143.25	88,917,423.14	59,987,044.05	112,093,720.27
利息合计	1,553,615.27	4,654,946.03	2,827,440.04	10,743,046.48
其中：存款利息收入	38,736.73	147,320.46	57,927.40	101,634.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,514,878.54	4,507,625.57	2,769,512.64	10,641,412.43
投资收益合计	19,489,218.41	85,539,905.88	50,832,450.12	87,139,151.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,607,716.21	80,156,547.62	47,750,755.04	85,213,969.02
资产支持证券投资收益	881,502.20	5,383,358.26	3,081,695.08	1,925,182.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,109,301.35	-1,646,514.50	6,058,312.94	14,027,194.30
其他收入	59,610.92	369,085.73	268,840.95	184,328.39
费用	4,266,984.21	16,447,734.50	9,416,542.32	15,033,314.54
管理人报酬	2,292,319.01	8,943,179.06	5,106,533.83	8,033,867.56
基金托管费	611,285.10	2,384,847.74	1,361,742.36	2,142,364.64
销售服务费	1,153,841.95	4,487,796.92	2,645,186.48	4,277,503.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,033.39	92,974.44	2,514.56	53,003.56
其中：卖出回购金融资产支出	33,033.39	92,974.44	2,514.56	53,003.56
其他费用	111,712.37	255,016.10	127,794.21	256,851.32
利润总额	11,726,159.04	72,469,688.64	50,570,501.73	97,060,405.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年