国元元赢六个月定开债(970124)利润分配表-基金频道-证券之星

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国元元赢六个月定开债(970124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,980,258.42	73,530,495.77	44,513,295.24	84,892,285.15
利息合计	458,277.51	529,390.07	58,102.64	899,362.71
其中：存款利息收入	48,424.25	150,999.85	58,102.64	146,515.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	409,853.26	378,390.22	-	752,847.60
投资收益合计	26,634,425.49	57,233,407.84	24,018,556.74	53,722,074.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,634,425.49	57,233,407.84	24,018,556.74	53,470,945.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	251,129.25
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,112,444.58	15,766,868.58	20,435,806.58	30,265,890.22
其他收入	-	829.28	829.28	4,957.37
费用	3,889,152.57	10,803,287.75	4,448,209.09	11,078,170.90
管理人报酬	2,851,011.62	6,645,456.78	3,007,508.44	5,707,515.90
基金托管费	570,202.34	1,329,091.31	601,501.67	1,141,503.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	239,059.30	2,346,626.90	619,019.80	3,669,356.14
其中：卖出回购金融资产支出	239,059.30	2,346,626.90	619,019.80	3,669,356.14
其他费用	148,682.45	292,969.31	138,811.37	399,464.26
利润总额	4,091,105.85	62,727,208.02	40,065,086.15	73,814,114.25

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