上证弘利债券C(970123)利润分配表-基金频道-证券之星

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上证弘利债券C(970123)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	612,075.21	4,209,939.92	2,861,705.78	6,017,134.24
利息合计	27,693.53	47,861.77	13,581.67	65,571.77
其中：存款利息收入	2,675.41	24,434.62	13,124.14	24,360.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,018.12	23,427.15	457.53	41,211.27
投资收益合计	829,164.51	4,344,209.02	2,928,492.13	4,643,869.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	829,164.51	4,344,209.02	2,928,492.13	4,643,696.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-244,782.83	-217,897.72	-112,245.69	1,039,118.13
其他收入	-	35,766.85	31,877.67	268,575.19
费用	290,020.85	1,209,077.98	800,947.51	1,485,315.24
管理人报酬	144,600.25	440,713.24	257,279.08	499,929.24
基金托管费	18,075.04	55,089.13	32,159.83	62,491.16
销售服务费	52,806.31	209,760.71	131,891.49	229,993.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,741.86	357,606.62	279,963.11	464,045.18
其中：卖出回购金融资产支出	7,741.86	357,606.62	279,963.11	464,045.18
其他费用	63,999.44	133,310.79	90,756.28	210,735.05
利润总额	322,054.36	3,000,861.94	2,060,758.27	4,531,819.00

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