兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A(970112)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A(970112) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A(970112)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,176,607.95	716,314.32	-11,601,345.18	-4,245,483.84
利息合计	24,529.59	9,296.91	24,942.38	13,249.17
其中：存款利息收入	24,529.59	9,296.91	24,942.38	13,249.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,502,545.42	-4,649,562.98	-11,767,684.63	-6,360,295.77
其中：股票投资收益	-5,503,225.45	-5,333,746.44	-12,492,000.83	-6,843,455.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,603.00	25,053.80	53,035.33	25,883.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,900,077.03	659,129.66	671,280.87	457,276.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,654,623.78	5,356,580.39	135,815.89	2,095,981.58
其他收入	-	-	5,581.18	5,581.18
费用	523,324.41	239,137.45	607,709.84	325,891.20
管理人报酬	275,060.92	125,877.29	326,132.33	179,909.70
基金托管费	91,686.96	41,959.08	108,710.78	59,969.89
销售服务费	14,011.70	521.72	607.85	465.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,550.76	70,779.36	172,258.88	85,545.94
利润总额	653,283.54	477,176.87	-12,209,055.02	-4,571,375.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年