安信资管天利宝货币(970105)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信资管天利宝货币(970105)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	155,290,242.87	275,167,917.90	130,269,098.25	290,411,829.76
利息合计	54,923,922.23	163,283,892.28	81,891,382.91	197,168,460.66
其中：存款利息收入	47,432,434.30	128,609,538.55	66,500,996.67	184,131,823.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,491,487.93	34,674,353.73	15,390,386.24	13,036,637.07
投资收益合计	100,366,320.64	111,884,025.62	48,377,715.34	93,243,236.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,366,320.64	111,884,025.62	48,377,715.34	93,243,236.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	132.58
费用	93,034,803.81	155,837,566.32	70,026,105.62	151,786,257.52
管理人报酬	72,811,608.59	116,388,136.43	52,357,132.50	113,467,401.98
基金托管费	4,045,089.39	6,466,007.61	2,908,729.56	6,303,744.63
销售服务费	13,367,775.73	32,330,037.97	14,543,647.96	31,518,722.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,659,421.47	232,013.07	-	36,854.27
其中：卖出回购金融资产支出	2,659,421.47	232,013.07	-	36,854.27
其他费用	113,964.48	270,835.74	137,267.90	307,509.91
利润总额	62,255,439.06	119,330,351.58	60,242,992.63	138,625,572.24

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