兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A(970100)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,998,421.74 |
-2,649,341.87 |
-6,460,851.05 |
5,565,149.51 |
| 利息合计 |
8,237.71 |
4,251.46 |
9,025.71 |
3,491.74 |
| 其中：存款利息收入 |
8,237.71 |
4,251.46 |
9,025.71 |
3,491.74 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,682,921.79 |
-11,383,211.33 |
-5,719,749.64 |
-1,981,144.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,038,408.62 |
-12,048,756.64 |
-6,457,168.09 |
-2,357,867.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
82,132.22 |
35,247.70 |
66,131.74 |
29,658.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,273,354.61 |
630,297.61 |
671,286.71 |
347,065.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,673,105.82 |
8,729,618.00 |
-750,127.12 |
7,542,802.49 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
621,453.79 |
320,918.34 |
582,748.09 |
232,456.71 |
| 管理人报酬 |
326,604.55 |
170,305.39 |
374,959.74 |
170,860.70 |
| 基金托管费 |
108,861.39 |
56,768.47 |
124,921.55 |
56,888.45 |
| 销售服务费 |
21,919.33 |
12,228.68 |
30,358.33 |
14,099.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
164,068.38 |
81,615.80 |
52,508.47 |
-9,391.92 |
| 利润总额 |
2,376,967.95 |
-2,970,260.21 |
-7,043,599.14 |
5,332,692.80 |
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