兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B(970094)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,053,065.05	-1,158,725.89	-10,051,621.26	-5,132,427.48
利息合计	26,221.49	13,236.52	26,095.28	11,656.13
其中：存款利息收入	26,221.49	13,236.52	26,095.28	11,656.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,682,456.45	-981,943.69	-3,726,939.43	-331,794.05
其中：股票投资收益	-4,917,953.67	-1,456,319.20	-4,500,706.34	-804,294.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	350,627.39	-	1,669.23	1,669.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	884,869.83	474,375.51	772,097.68	470,831.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,709,300.01	-190,018.72	-6,350,777.11	-4,812,289.56
其他收入	-	-	-	-
费用	600,924.86	308,467.63	565,065.14	243,825.12
管理人报酬	287,729.22	151,572.77	326,780.86	163,868.12
基金托管费	119,812.84	63,155.38	135,039.00	67,158.67
销售服务费	20,171.33	10,023.95	14,426.99	4,122.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,192.67	83,715.53	88,818.29	8,675.83
利润总额	452,140.19	-1,467,193.52	-10,616,686.40	-5,376,252.60

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