国联汇富债券C(970085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联汇富债券C(970085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,133,427.67	50,727,007.78	36,905,419.60	13,353,682.21
利息合计	47,008.34	534,104.40	334,412.79	1,751,943.72
其中：存款利息收入	47,008.34	305,303.98	121,696.54	69,946.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	228,800.42	212,716.25	1,681,997.54
投资收益合计	7,425,282.85	51,601,402.21	34,519,431.11	10,452,903.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,642,831.02	45,195,334.49	30,661,633.58	9,361,529.08
资产支持证券投资收益	782,451.83	6,406,067.72	3,857,797.53	1,091,374.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,636,676.97	-1,664,780.13	1,880,939.08	1,065,481.10
其他收入	24,459.51	256,281.30	170,636.62	83,353.68
费用	2,777,892.35	13,923,164.59	7,252,267.45	2,316,041.69
管理人报酬	876,769.22	4,438,975.56	2,567,215.46	781,262.68
基金托管费	292,256.45	1,479,658.53	855,738.47	260,420.89
销售服务费	492,154.62	2,765,752.88	1,635,879.06	411,807.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	995,789.85	4,761,038.72	1,946,907.48	677,112.86
其中：卖出回购金融资产支出	995,789.85	4,761,038.72	1,946,907.48	677,112.86
其他费用	94,241.94	300,819.23	130,882.35	146,640.85
利润总额	6,355,535.32	36,803,843.19	29,653,152.15	11,037,640.52

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