东海证券海盈6个月持有期混合(970083)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
43,348.51 |
-749,816.08 |
102,649.33 |
-1,690,116.80 |
| 利息合计 |
1,729.73 |
4,668.41 |
3,534.17 |
16,347.34 |
| 其中：存款利息收入 |
792.38 |
1,681.44 |
976.37 |
4,028.34 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
937.35 |
2,986.97 |
2,557.80 |
12,319.00 |
| 投资收益合计 |
-168,910.90 |
-1,327,592.74 |
31,785.09 |
-1,085,219.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-238,618.97 |
-1,441,550.03 |
-39,498.35 |
-1,375,889.67 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
53,283.07 |
95,270.93 |
54,175.16 |
262,629.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
16,425.00 |
18,686.36 |
17,108.28 |
28,039.92 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
210,529.68 |
573,108.25 |
67,330.07 |
-621,244.34 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
46,476.20 |
150,499.87 |
77,902.79 |
266,814.58 |
| 管理人报酬 |
28,471.10 |
68,220.06 |
36,486.04 |
103,156.41 |
| 基金托管费 |
5,338.36 |
12,791.28 |
6,841.19 |
19,341.95 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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18.16 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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18.16 |
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| 其他费用 |
12,666.74 |
69,431.00 |
34,536.19 |
143,523.50 |
| 利润总额 |
-3,127.69 |
-900,315.95 |
24,746.54 |
-1,956,931.38 |
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