安信资管瑞鑫一年持有期债券C(970079)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
794,111.93 |
-1,009,951.06 |
-90,130.68 |
970,625.10 |
| 利息合计 |
16,112.56 |
5,571.67 |
24,275.35 |
13,787.90 |
| 其中：存款利息收入 |
10,611.36 |
5,571.67 |
24,275.35 |
13,787.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,501.20 |
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| 投资收益合计 |
-930,393.59 |
-1,842,006.44 |
-630,320.63 |
565,260.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,514,242.24 |
-2,461,213.37 |
-1,627,662.97 |
-40,237.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,473,272.95 |
547,419.43 |
879,605.16 |
552,372.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
110,575.70 |
71,787.50 |
117,737.18 |
53,125.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,708,392.96 |
826,483.71 |
515,914.60 |
391,576.96 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
534,406.47 |
330,834.24 |
863,520.69 |
453,483.07 |
| 管理人报酬 |
308,153.34 |
159,713.63 |
304,247.10 |
146,829.78 |
| 基金托管费 |
61,587.66 |
32,009.79 |
62,872.86 |
30,841.10 |
| 销售服务费 |
4,996.33 |
2,806.72 |
8,417.39 |
5,430.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
116,269.20 |
107,485.60 |
361,987.14 |
207,961.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
116,269.20 |
107,485.60 |
361,987.14 |
207,961.17 |
| 其他费用 |
40,059.31 |
26,417.31 |
123,538.42 |
61,507.16 |
| 利润总额 |
259,705.46 |
-1,340,785.30 |
-953,651.37 |
517,142.03 |
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