信达信利六个月持有债券(970055)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达信利六个月持有债券(970055)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	390,473.67	3,533,908.93	2,314,041.35	2,601,835.48
利息合计	23,748.71	27,900.17	7,490.19	29,294.22
其中：存款利息收入	844.80	13,624.43	5,066.31	10,205.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,903.91	14,275.74	2,423.88	19,088.51
投资收益合计	581,978.72	3,551,527.93	1,645,326.62	1,606,620.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-114,004.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	581,978.72	3,551,527.93	1,645,326.62	1,635,379.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	37,870.35
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	47,375.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-215,253.76	-45,519.17	661,224.54	965,920.71
其他收入	-	-	-	-
费用	216,793.93	1,057,114.51	576,824.53	679,113.43
管理人报酬	160,475.43	574,538.10	323,632.51	341,993.31
基金托管费	34,387.59	123,115.24	69,349.75	73,284.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,099.33	205,326.18	110,931.44	204,025.46
其中：卖出回购金融资产支出	12,099.33	205,326.18	110,931.44	204,025.46
其他费用	8,476.23	145,147.86	67,617.27	53,159.06
利润总额	173,679.74	2,476,794.42	1,737,216.82	1,922,722.05

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