信达添利三个月持有债券(970054)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达添利三个月持有债券(970054)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,593,669.13	2,643,248.30	4,225,171.56	1,686,441.89
利息合计	67,199.34	9,538.07	26,994.67	16,447.50
其中：存款利息收入	17,475.15	6,951.94	11,225.50	4,656.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,724.19	2,586.13	15,769.17	11,790.88
投资收益合计	4,476,236.30	2,222,821.97	3,193,237.75	1,070,077.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,476,236.30	2,222,821.97	3,136,126.15	1,062,708.83
资产支持证券投资收益	-	-	57,111.60	7,368.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,233.49	410,888.26	1,004,939.14	599,917.35
其他收入	-	-	-	-
费用	1,251,961.38	728,765.99	1,057,619.45	430,014.73
管理人报酬	686,526.14	387,318.53	527,262.18	202,934.10
基金托管费	147,112.84	82,996.86	112,984.78	43,485.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	259,361.16	181,001.57	269,088.21	111,943.45
其中：卖出回购金融资产支出	259,361.16	181,001.57	269,088.21	111,943.45
其他费用	146,681.45	69,198.87	136,782.56	67,903.99
利润总额	3,341,707.75	1,914,482.31	3,167,552.11	1,256,427.16

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