东海资管海鑫增利3个月定开债(970049)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
751,392.95 |
368,819.88 |
237,774.27 |
888,788.57 |
| 利息合计 |
24,113.48 |
14,405.57 |
25,582.21 |
14,029.34 |
| 其中：存款利息收入 |
5,927.01 |
2,626.71 |
7,957.07 |
4,565.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,186.47 |
11,778.86 |
17,625.14 |
9,463.52 |
| 投资收益合计 |
528,106.01 |
345,782.83 |
-375,889.40 |
449,589.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,710.85 |
-57,669.16 |
-41,483.71 |
27,671.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
538,980.56 |
383,198.69 |
-368,803.88 |
409,551.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
46,836.30 |
20,253.30 |
34,398.19 |
12,366.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
179,919.64 |
-10,622.34 |
588,081.46 |
425,170.13 |
| 其他收入 |
19,253.82 |
19,253.82 |
- |
- |
| 费用 |
59,930.96 |
96,178.63 |
300,568.97 |
164,019.03 |
| 管理人报酬 |
111,341.59 |
62,373.28 |
152,578.58 |
81,764.95 |
| 基金托管费 |
33,402.56 |
18,712.05 |
45,773.64 |
24,529.53 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,660.42 |
1,158.59 |
15,393.47 |
10,218.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,660.42 |
1,158.59 |
15,393.47 |
10,218.14 |
| 其他费用 |
-88,291.01 |
12,578.38 |
82,908.73 |
45,367.89 |
| 利润总额 |
691,461.99 |
272,641.25 |
-62,794.70 |
724,769.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
