东海海睿健行灵活配置混合A(970046)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-455,898.16 |
-2,285,988.66 |
-3,710,385.18 |
-2,027,252.65 |
| 利息合计 |
54,673.31 |
31,861.33 |
45,869.44 |
23,719.68 |
| 其中：存款利息收入 |
43,123.93 |
27,277.67 |
44,040.88 |
23,719.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,549.38 |
4,583.66 |
1,828.56 |
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| 投资收益合计 |
-1,540,171.23 |
-1,587,085.59 |
-4,868,512.61 |
-2,879,861.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,727,510.60 |
-1,697,051.86 |
-4,978,050.30 |
-2,967,057.59 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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13,756.86 |
13,756.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
187,339.37 |
109,966.27 |
95,780.83 |
73,438.93 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,028,139.67 |
-731,055.08 |
1,109,479.02 |
827,184.16 |
| 其他收入 |
1,460.09 |
290.68 |
2,778.97 |
1,705.31 |
| 费用 |
61,824.31 |
102,086.61 |
376,268.01 |
203,066.44 |
| 管理人报酬 |
156,878.03 |
82,555.20 |
228,915.42 |
127,573.20 |
| 基金托管费 |
26,146.28 |
13,759.17 |
38,152.51 |
21,262.18 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
-121,200.00 |
5,772.24 |
109,200.00 |
54,230.98 |
| 利润总额 |
-517,722.47 |
-2,388,075.27 |
-4,086,653.19 |
-2,230,319.09 |
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