华安证券合赢九个月持有(970035)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安证券合赢九个月持有(970035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,271,016.36	20,676,404.72	46,254,875.86	30,221,580.63
利息合计	296,530.66	136,333.57	143,277.72	90,653.08
其中：存款利息收入	80,001.54	36,498.98	45,261.43	25,663.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,529.12	99,834.59	98,016.29	64,989.10
投资收益合计	23,250,535.33	11,315,154.37	35,314,253.42	17,388,198.97
其中：股票投资收益	17,018.06	-407,813.91	-469,831.72	163,986.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,953,755.80	10,950,382.99	34,011,702.53	16,839,672.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,279,761.47	772,585.29	1,772,382.61	384,540.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,723,950.36	9,224,916.78	10,797,344.71	12,742,728.58
其他收入	0.01	-	0.01	-
费用	7,456,269.29	4,231,538.08	8,050,837.24	3,961,263.61
管理人报酬	4,877,887.25	2,817,659.75	5,553,666.00	2,605,773.65
基金托管费	1,219,471.81	704,414.92	1,388,416.57	651,443.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,097,443.60	567,046.42	777,271.43	550,835.12
其中：卖出回购金融资产支出	1,097,443.60	567,046.42	777,271.43	550,835.12
其他费用	176,836.86	93,485.86	219,738.02	97,432.24
利润总额	26,814,747.07	16,444,866.64	38,204,038.62	26,260,317.02

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