东海海睿进取灵活配置混合A(970032)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,331,601.74 |
-4,257,736.62 |
-7,337,817.71 |
-11,061,037.92 |
| 利息合计 |
48,547.64 |
123,892.56 |
62,311.58 |
175,360.26 |
| 其中：存款利息收入 |
31,841.63 |
68,954.28 |
47,175.84 |
125,387.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
16,706.01 |
54,938.28 |
15,135.74 |
49,973.04 |
| 投资收益合计 |
-5,442,069.13 |
-10,624,617.64 |
-5,600,974.24 |
-6,955,029.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,800,793.67 |
-12,485,482.88 |
-6,744,012.71 |
-8,268,609.63 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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2,925.49 |
2,925.49 |
35,098.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
358,724.54 |
1,857,939.75 |
1,140,112.98 |
1,278,481.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,041,972.12 |
6,227,025.79 |
-1,799,236.43 |
-4,288,181.61 |
| 其他收入 |
19,947.63 |
15,962.67 |
81.38 |
6,812.83 |
| 费用 |
496,697.85 |
1,044,712.07 |
605,302.83 |
1,633,493.16 |
| 管理人报酬 |
380,536.39 |
840,576.53 |
456,636.73 |
1,207,329.02 |
| 基金托管费 |
67,669.64 |
161,110.54 |
87,522.08 |
231,404.62 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
44,019.82 |
43,025.00 |
61,144.02 |
193,464.76 |
| 利润总额 |
-2,828,299.59 |
-5,302,448.69 |
-7,943,120.54 |
-12,694,531.08 |
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