安信资管瑞元添利C(970031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信资管瑞元添利C(970031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,528,903.10	16,100,525.54	11,749,180.36	69,817,250.32
利息合计	119,420.93	168,092.26	123,894.80	231,290.03
其中：存款利息收入	14,953.86	80,902.58	38,923.17	229,044.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,467.07	87,189.68	84,971.63	2,245.75
投资收益合计	5,392,532.76	7,437,982.88	11,486,369.80	32,704,626.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,392,532.76	7,437,982.88	11,486,369.80	32,704,626.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-983,050.59	8,494,450.40	138,915.76	36,881,334.13
其他收入	-	-	-	-
费用	987,718.47	4,703,964.98	3,051,377.72	14,799,664.40
管理人报酬	521,278.18	1,768,867.77	1,056,072.11	4,236,855.56
基金托管费	130,319.59	442,206.43	264,009.18	1,059,213.91
销售服务费	221,888.47	754,964.35	458,613.85	2,040,799.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,993.23	1,504,614.58	1,138,050.72	7,069,072.17
其中：卖出回购金融资产支出	18,993.23	1,504,614.58	1,138,050.72	7,069,072.17
其他费用	78,292.01	166,763.97	89,240.63	239,056.21
利润总额	3,541,184.63	11,396,560.56	8,697,802.64	55,017,585.92

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