信达丰睿六个月持有(970022)利润分配表-基金频道-证券之星

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信达丰睿六个月持有(970022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,784,117.58	3,051,078.29	8,554,550.41	4,795,119.11
利息合计	107,548.23	67,427.07	25,483.23	15,804.84
其中：存款利息收入	34,152.00	18,724.79	19,449.54	13,145.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,396.23	48,702.28	6,033.69	2,659.02
投资收益合计	6,929,640.92	3,970,918.17	5,747,046.93	2,790,190.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,687,876.59	3,961,782.99	5,747,046.93	2,790,190.26
资产支持证券投资收益	241,764.33	9,135.18	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-253,071.57	-987,266.95	2,782,020.25	1,989,124.01
其他收入	-	-	-	-
费用	1,776,009.80	711,827.73	1,625,549.90	865,614.81
管理人报酬	1,082,615.04	414,031.80	742,120.86	366,061.11
基金托管费	180,435.79	69,005.26	123,686.80	61,010.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	329,969.91	136,356.88	570,529.95	345,446.75
其中：卖出回购金融资产支出	329,969.91	136,356.88	570,529.95	345,446.75
其他费用	167,336.80	84,411.38	169,056.19	83,708.03
利润总额	5,008,107.78	2,339,250.56	6,929,000.51	3,929,504.30

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