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信达价值精选A(970020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-141,350.45	4,307,002.89	490,759.65	-1,331,770.63
利息合计	84,576.36	221,598.82	105,958.08	140,113.46
其中：存款利息收入	6,110.61	27,389.93	14,069.42	20,253.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,465.75	194,208.89	91,888.66	119,859.97
投资收益合计	561,918.48	3,278,860.00	513,401.05	-2,015,740.70
其中：股票投资收益	-347,229.23	1,813,454.70	-340,168.46	-3,144,725.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	848,411.88	1,176,488.89	687,497.48	793,967.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,735.83	288,916.41	166,072.03	335,016.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-787,845.29	806,544.07	-128,599.48	543,856.61
其他收入	-	-	-	-
费用	172,956.22	474,948.74	235,159.62	435,876.56
管理人报酬	103,024.96	300,039.78	146,482.90	290,874.47
基金托管费	15,498.86	50,006.53	24,413.74	48,479.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60.07	60.08	60.08	852.94
其中：卖出回购金融资产支出	60.07	60.08	60.08	852.94
其他费用	54,275.98	123,470.00	63,423.80	93,359.88
利润总额	-314,306.67	3,832,054.15	255,600.03	-1,767,647.19

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