中信建投价值增长A(970016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投价值增长A(970016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,348,606.90	-89,223,478.42	-175,814,366.77	-229,106,848.91
利息合计	683,840.63	1,164,914.68	541,962.67	1,467,303.34
其中：存款利息收入	683,840.63	1,164,914.68	541,962.67	1,467,303.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,066,067.42	-125,361,633.62	-98,521,543.08	6,424,040.98
其中：股票投资收益	-33,333,750.39	-136,457,168.01	-106,270,840.96	-5,560,012.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,267,682.97	11,095,534.39	7,749,297.88	11,984,053.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,725,265.20	34,959,471.33	-77,840,053.96	-237,012,904.06
其他收入	5,568.49	13,769.19	5,267.60	14,710.83
费用	6,338,025.04	13,996,772.26	7,374,802.14	21,517,835.00
管理人报酬	4,867,635.05	10,815,917.39	5,689,533.74	16,216,449.43
基金托管费	829,755.83	1,982,918.17	1,043,081.13	2,973,015.72
销售服务费	446,452.95	1,026,268.31	545,962.24	1,647,132.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,539.28	171,668.39	96,225.03	514,631.51
利润总额	15,010,581.86	-103,220,250.68	-183,189,168.91	-250,624,683.91

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