安信瑞鸿中短债A(970003)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信瑞鸿中短债A(970003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信瑞鸿中短债A(970003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,323,342.83	20,169,449.86	12,972,594.18	43,865,459.39
利息合计	219,729.32	675,714.84	473,786.38	751,649.73
其中：存款利息收入	13,120.43	77,623.03	46,816.42	114,147.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,608.89	598,091.81	426,969.96	637,501.87
投资收益合计	3,083,852.04	21,128,156.29	11,751,953.46	34,391,480.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,083,852.04	21,128,156.29	11,751,953.46	33,929,960.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	461,520.15
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,608.12	-1,718,025.39	667,770.17	8,678,129.42
其他收入	153.35	83,604.12	79,084.17	44,199.65
费用	1,271,730.92	4,861,250.40	2,699,383.16	8,503,508.74
管理人报酬	562,183.23	2,081,917.10	1,174,166.91	2,973,571.15
基金托管费	187,394.40	693,972.25	391,388.90	991,190.36
销售服务费	435,126.02	1,509,308.98	845,702.59	2,255,579.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,436.93	343,529.82	166,314.57	1,955,166.92
其中：卖出回购金融资产支出	10,436.93	343,529.82	166,314.57	1,955,166.92
其他费用	70,495.19	160,200.00	79,764.74	207,200.00
利润总额	2,051,611.91	15,308,199.46	10,273,211.02	35,361,950.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年