农银消费主题混合H(960033)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银消费主题混合H(960033)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,792,259.19	27,849,140.56	-339,899.73	-79,554,318.43
利息合计	379,703.17	836,094.35	424,947.74	790,854.69
其中：存款利息收入	379,703.17	823,996.97	412,850.36	786,459.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,097.38	12,097.38	4,395.12
投资收益合计	18,717,705.77	-22,572,036.70	-10,681,775.23	-39,174,095.57
其中：股票投资收益	14,517,189.15	-31,893,777.90	-15,268,037.68	-45,775,946.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,200,516.62	9,321,741.20	4,586,262.45	6,601,850.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,678,728.12	49,555,549.25	9,900,999.96	-41,221,932.15
其他收入	16,122.13	29,533.66	15,927.80	50,854.60
费用	3,329,256.15	6,932,355.04	3,561,755.06	9,581,651.19
管理人报酬	2,786,427.26	5,806,589.63	2,966,364.89	8,038,843.82
基金托管费	464,404.53	967,764.98	494,394.20	1,339,807.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,424.36	158,000.00	100,995.54	203,000.00
利润总额	29,463,003.04	20,916,785.52	-3,901,654.79	-89,135,969.62

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