南方优选价值混合H(960020)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方优选价值混合H(960020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,835,921.97	94,335,776.28	35,174,924.03	-113,990,074.52
利息合计	343,883.00	829,046.94	425,985.64	417,375.65
其中：存款利息收入	129,326.03	317,016.91	133,216.29	417,375.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,556.97	512,030.03	292,769.35	-
投资收益合计	26,214,944.40	-23,545,379.74	-35,212,515.88	-75,563,288.09
其中：股票投资收益	12,593,252.79	-47,572,939.23	-51,060,843.36	-90,883,086.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	694,661.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,621,691.61	24,027,559.49	15,848,327.48	14,625,136.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,737,019.00	117,002,426.11	69,935,221.79	-38,953,440.61
其他收入	14,113.57	49,682.97	26,232.48	109,278.53
费用	6,341,581.34	12,803,701.67	6,366,379.50	17,021,765.70
管理人报酬	5,326,793.74	10,760,619.76	5,339,190.22	14,316,151.00
基金托管费	887,798.91	1,793,436.64	889,865.06	2,386,025.19
销售服务费	30,267.75	65,658.98	33,327.56	90,450.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,720.94	183,986.29	103,996.66	229,135.70
利润总额	2,494,340.63	81,532,074.61	28,808,544.53	-131,011,840.22

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