南方优选价值混合H(960020)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方优选价值混合H(960020) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方优选价值混合H(960020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	94,335,776.28	35,174,924.03	-113,990,074.52	17,929,512.26
利息合计	829,046.94	425,985.64	417,375.65	267,162.06
其中：存款利息收入	317,016.91	133,216.29	417,375.65	267,162.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	512,030.03	292,769.35	-	-
投资收益合计	-23,545,379.74	-35,212,515.88	-75,563,288.09	-10,705,099.15
其中：股票投资收益	-47,572,939.23	-51,060,843.36	-90,883,086.12	-19,375,927.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	694,661.31	694,661.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,027,559.49	15,848,327.48	14,625,136.72	7,976,167.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,002,426.11	69,935,221.79	-38,953,440.61	28,288,951.96
其他收入	49,682.97	26,232.48	109,278.53	78,497.39
费用	12,803,701.67	6,366,379.50	17,021,765.70	9,860,692.36
管理人报酬	10,760,619.76	5,339,190.22	14,316,151.00	8,313,470.44
基金托管费	1,793,436.64	889,865.06	2,386,025.19	1,385,578.45
销售服务费	65,658.98	33,327.56	90,450.47	47,938.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,986.29	103,996.66	229,135.70	113,701.80
利润总额	81,532,074.61	28,808,544.53	-131,011,840.22	8,068,819.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年