国泰君安现金管家货币(952100)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰君安现金管家货币(952100) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰君安现金管家货币(952100)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	311,932,722.05	559,791,051.99	266,645,459.50	587,151,272.52
利息合计	69,197,804.88	158,198,384.37	57,277,459.53	167,213,758.26
其中：存款利息收入	39,062,549.36	115,096,750.96	53,615,926.61	126,455,715.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,135,255.52	43,101,633.41	3,661,532.92	40,758,042.48
投资收益合计	242,734,917.17	401,495,580.24	209,367,999.97	419,937,514.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	242,734,917.17	401,495,580.24	209,367,999.97	419,937,514.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	97,087.38	-	-
费用	195,683,975.50	329,649,634.26	148,637,688.23	316,223,780.94
管理人报酬	140,022,283.15	211,522,448.01	91,360,498.32	201,261,187.93
基金托管费	7,779,015.77	11,751,247.10	5,075,583.24	11,181,177.11
销售服务费	35,329,262.29	58,756,235.52	25,377,916.16	55,905,885.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,368,674.57	47,190,071.03	26,613,356.03	47,463,110.85
其中：卖出回购金融资产支出	12,368,674.57	47,190,071.03	26,613,356.03	47,463,110.85
其他费用	186,119.24	429,283.09	210,334.48	412,306.75
利润总额	116,248,746.55	230,141,417.73	118,007,771.27	270,927,491.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年