国泰君安现金管家货币(952100)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰君安现金管家货币(952100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	559,791,051.99	266,645,459.50	587,151,272.52	317,465,187.61
利息合计	158,198,384.37	57,277,459.53	167,213,758.26	100,500,141.02
其中：存款利息收入	115,096,750.96	53,615,926.61	126,455,715.78	82,990,278.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,101,633.41	3,661,532.92	40,758,042.48	17,509,862.14
投资收益合计	401,495,580.24	209,367,999.97	419,937,514.26	216,965,046.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	401,495,580.24	209,367,999.97	419,937,514.26	216,965,046.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	97,087.38	-	-	-
费用	329,649,634.26	148,637,688.23	316,223,780.94	168,071,009.58
管理人报酬	211,522,448.01	91,360,498.32	201,261,187.93	104,141,652.65
基金托管费	11,751,247.10	5,075,583.24	11,181,177.11	5,785,647.41
销售服务费	58,756,235.52	25,377,916.16	55,905,885.60	28,928,236.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	47,190,071.03	26,613,356.03	47,463,110.85	29,009,987.37
其中：卖出回购金融资产支出	47,190,071.03	26,613,356.03	47,463,110.85	29,009,987.37
其他费用	429,283.09	210,334.48	412,306.75	205,485.21
利润总额	230,141,417.73	118,007,771.27	270,927,491.58	149,394,178.03

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