国泰君安君得盛债券A(952024)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,297,625.64 |
1,141,356.54 |
1,337,701.20 |
3,860,592.95 |
| 利息合计 |
6,959.97 |
3,428.68 |
21,220.15 |
16,471.62 |
| 其中：存款利息收入 |
6,959.97 |
3,428.68 |
21,220.15 |
16,471.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
854,170.49 |
-624,210.74 |
1,110,475.74 |
1,283,519.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,081,645.87 |
-1,029,524.25 |
-1,932,697.84 |
-482,406.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,628,437.44 |
281,777.03 |
2,844,972.06 |
1,603,792.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
307,378.92 |
123,536.48 |
198,201.52 |
162,132.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,433,949.53 |
1,760,430.99 |
181,479.56 |
2,538,909.08 |
| 其他收入 |
2,545.65 |
1,707.61 |
24,525.75 |
21,693.01 |
| 费用 |
940,242.87 |
508,487.71 |
1,442,870.33 |
803,352.30 |
| 管理人报酬 |
403,628.42 |
218,114.37 |
656,255.77 |
381,735.53 |
| 基金托管费 |
115,322.38 |
62,318.38 |
187,501.72 |
109,067.32 |
| 销售服务费 |
480.23 |
224.50 |
558.51 |
382.24 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
271,703.83 |
153,483.73 |
445,845.26 |
215,031.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
271,703.83 |
153,483.73 |
445,845.26 |
215,031.40 |
| 其他费用 |
149,098.44 |
74,337.16 |
150,815.20 |
95,306.23 |
| 利润总额 |
2,357,382.77 |
632,868.83 |
-105,169.13 |
3,057,240.65 |
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