国信睿丰债券A(938666)利润分配表-基金频道-证券之星

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国信睿丰债券A(938666)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,777,697.81	11,627,185.98	5,578,981.94	9,342,502.44
利息合计	8,918.95	29,878.67	14,126.02	286,346.00
其中：存款利息收入	4,196.83	18,061.46	8,900.06	18,330.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,722.12	11,817.21	5,225.96	268,015.07
投资收益合计	6,127,192.18	10,561,186.16	5,125,134.56	7,045,875.41
其中：股票投资收益	86,766.40	-2,826,561.92	-748,338.92	-712,514.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,927,970.18	12,970,327.15	5,627,606.55	7,472,041.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	112,455.60	417,420.93	245,866.93	286,348.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-359,640.53	1,008,828.97	414,200.47	2,003,038.21
其他收入	1,227.21	27,292.18	25,520.89	7,242.82
费用	1,545,768.60	3,222,341.76	1,610,182.34	1,977,698.43
管理人报酬	1,073,310.57	1,954,648.15	1,045,055.87	1,097,291.09
基金托管费	134,163.86	244,330.98	130,631.96	137,161.39
销售服务费	19,479.60	124,700.47	56,281.34	2,199.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	223,843.55	713,155.17	285,319.19	559,565.15
其中：卖出回购金融资产支出	223,843.55	713,155.17	285,319.19	559,565.15
其他费用	80,883.91	163,200.00	81,406.08	163,200.00
利润总额	4,231,929.21	8,404,844.22	3,968,799.60	7,364,804.01

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