中金进取回报混合C(920928)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金进取回报混合C(920928)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,204,783.91	19,595,925.21	-20,058,891.49	-34,614,388.36
利息合计	78,221.61	183,406.47	119,276.52	380,387.89
其中：存款利息收入	78,221.61	140,465.70	76,335.75	323,951.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	42,940.77	42,940.77	56,436.13
投资收益合计	18,640,142.80	-6,496,030.55	-24,310,790.08	-32,144,646.24
其中：股票投资收益	17,372,352.26	-7,458,649.99	-24,926,755.82	-34,164,644.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	178,433.21
股利收益	1,267,790.54	962,619.44	615,965.74	1,841,564.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,461,660.10	25,902,030.04	4,132,268.59	-2,850,409.30
其他收入	24,759.40	6,519.25	353.48	279.29
费用	1,861,335.38	2,801,053.69	1,346,716.87	4,296,926.50
管理人报酬	1,281,269.34	1,989,173.30	950,180.70	3,236,111.87
基金托管费	213,544.81	331,528.98	158,363.55	439,069.06
销售服务费	214,129.22	325,706.41	153,887.60	400,960.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,915.00	154,645.00	84,285.02	187,660.00
利润总额	34,343,448.53	16,794,871.52	-21,405,608.36	-38,911,314.86

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