中金新锐股票A(920003)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新锐股票A(920003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	185,827,655.09	101,212,981.27	-340,940,507.10	49,036,744.75
利息合计	1,348,705.08	601,137.17	1,857,385.15	995,721.51
其中：存款利息收入	1,348,705.08	601,137.17	1,857,385.15	995,721.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,128,847.13	-150,392,463.34	-30,678,797.93	223,110,554.01
其中：股票投资收益	-705,758.28	-173,277,400.71	-54,436,223.19	204,148,259.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,834,605.41	22,884,937.37	23,757,425.26	18,962,294.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,185,114.52	250,709,639.81	-314,621,206.25	-177,165,308.92
其他收入	1,164,988.36	294,667.63	2,502,111.93	2,095,778.15
费用	32,779,517.76	16,530,898.79	48,294,782.26	25,779,930.05
管理人报酬	26,222,444.58	13,213,577.14	39,362,658.78	20,714,318.18
基金托管费	4,370,407.36	2,202,262.76	5,343,490.24	2,761,909.06
销售服务费	2,006,911.61	1,027,564.69	2,459,462.92	1,245,189.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,025.00	87,494.20	150,213.71	79,556.87
利润总额	153,048,137.33	84,682,082.48	-389,235,289.36	23,256,814.70

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