东方红新海混合A(910010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红新海混合A(910010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,388,761.33	-1,157,996.38	-11,768,840.36	-165,758.85
利息合计	44,860.80	25,533.72	50,432.35	26,440.29
其中：存款利息收入	44,852.97	25,533.72	50,432.35	26,440.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7.83	-	-	-
投资收益合计	-3,368,898.84	-3,657,659.46	-4,603,021.85	4,501,576.91
其中：股票投资收益	-4,854,144.96	-3,741,172.31	-5,465,803.49	4,277,300.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-33,699.93	-584,787.52	-380,692.40	-431,396.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-178,782.16	-188,517.48	-184,235.87	33,575.23
股利收益	1,697,728.21	856,817.85	1,427,709.91	622,097.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,712,799.37	2,474,129.36	-7,216,250.86	-4,693,776.05
其他收入	-	-	-	-
费用	1,024,249.86	531,975.85	1,420,959.50	828,301.74
管理人报酬	748,922.19	379,963.21	1,035,619.37	591,698.39
基金托管费	178,016.45	91,417.64	263,134.83	156,064.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,892.91	60,445.27	121,588.90	80,252.82
利润总额	1,364,511.47	-1,689,972.23	-13,189,799.86	-994,060.59

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